휘발성 시장에 대한 암호화 쌍 | 의견

암호화 시장은 예측할 수없는 봉우리와 트로프로 유명합니다. 이로 인해 투자자, 헤지 펀드 및 기관의 모든 배경을 가진 상인들은 우위에 있습니다. 이러한 난기류 속에서, 쌍 거래는 의미있는 수익의 잠재력을 포기하지 않고 일관성을 추구하는 사람들에게 독특한 전략입니다.

핵심 거래에는 통계 관계가 견고한 2 개의 암호 자산을 선택한 다음 저렴한 자산에서 긴 위치를 차지하면서 동시에 고가의 가격을 단축시키는 것이 포함됩니다. 하나의 동전이“달에”갈 것이라는 직감에 은행하는 대신 두 자산이 서로 비교하여 어떻게 행동하는지에 대해 0을 거래합니다. 그들이 역사적 패턴에서 너무 많이 분기되면, 전략은 그것을 되돌릴 때 이익을 목표로합니다. 이 접근법은 시장이 급증하는지 또는 슬럼프 여부에 관계없이 수익을 창출하여 대규모 자금과 개별 투자자 모두에게 호소력을 발휘할 수 있습니다.

암호화 쌍 간의 의미있는 연결

동기화 된 모든 가격 변동이 고정되는 것은 아닙니다. 많은 자산이 낙관적이거나 약세 시장에서 함께 움직이며 조건이 이동할 때만 분리됩니다. 그렇기 때문에 강력한 데이터 과학, 즉 “공적분”테스트가 더 높은 수준의 확실성을 제공하는 이유입니다. 공적분은 피상적 인 상관 관계를 넘어서 두 자산이 시간이 지남에 따라 서로를 향한 의미있는 풀을 공유하는지 확인합니다.

정확하고 포괄적 인 데이터를 분석하고 공동 통합 테스트를 실행함으로써 트레이더는 이러한 더 깊은 쌍 관계를 식별하는 데 자신감을 얻습니다. 두 개의 공적분 자산 사이의 스프레드가 평균에서 너무 멀어지면, 전략은 저소득층 1을 구매하고 고가의 고가를 짧게하는 것입니다. 가격이 수렴되면 이익은 전체 시장 추세에 베팅하기보다는 해당 재배치로 인해 발생합니다.

추측을 피합니다

효과적인 쌍 거래는 강력한 고품질 데이터에 따라 다릅니다. 연구는 암호화 쌍 거래 와이 접근법의 핵심으로 세분화되고 신뢰할 수있는 시장 정보 형식을 보여주는 방법에 중점을 두어야합니다.

백 테스트에 대한 역사적 가격, 빠른 편차를 발견하기위한 실시간 시장 피드 또는 더 깊은 통찰력을위한 체인 지표; 신뢰할 수있는 데이터는 공적분 테스트, 평균 개정 및 Z- 스코어 및 위험 관리와 같은 다양한 영역에 중요합니다. 이 데이터 중심의 기초는 대기업이 찾는 투명성과 엄격함을 제공하면서 새로운 시장 참가자들에게 더 큰 자신감으로 거래하는 데 필요한 명확성을 제공합니다.

암호화의 변동성은 여기에 있으며, 다른 시장 참가자는 모두 쌍 거래를 수용 할 이유가 있습니다. 쌍 거래와 같은 시장 중립 전략은 알파 출처를 다양 화하고 기관과 자금에있어 큰 타격을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

한편, 상대 가치 거래는보다 측정 된 경로를 제공하여 갑작스런 시장 충돌로 인해 일방 통과 베팅의 스트레스가 줄어 듭니다. 이것은 많은 일상 투자자들에게 이상적인 길입니다. 가격이 급격히 떨어지거나 급등하든, 밀접하게 연결된 두 개의 연결된 자산이 너무 멀리 떨어져 있고 최종 스냅 백을 활용할 때에 중점을 둡니다.

연구에서 실제 거래로의 전환

쌍 거래에 진입하려면 일반적으로 길고 짧은 포지션을 지원하는 거래 장소가 필요합니다. 자본을 커밋하기 전에, 신뢰할 수있는 역사적 데이터를 사용하여 백 테스트를하는 것이 가장 좋습니다. 장기간의 곰 시장이든 빠른 황소 런에서 다른 시장주기 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하는 것이 가장 좋습니다. 소규모 거래로 시작하면 수수료, 미끄러짐 및 놀라운 놀라움을 관리하는 데 도움이됩니다.

두 동전 사이의 관계는 시간이 지남에 따라 변할 수 있으므로 정기적 인 데이터 점검이 중요합니다. 쌍이 더 이상 공개되지 않았거나 시장 기초가 급격히 변한 경우 새로운 기회를 찾아야 할 때가 될 수 있습니다.

다음 단계는 무엇입니까?

암호화 조경이 성숙함에 따라 더 많은 상인과 기관이 순수한 추측에서 데이터 중심 전략에 이르기까지 피벗되고 있습니다. 쌍 거래는 구조적이고 시장 중립적 인 접근 방식을 제공함으로써 이러한 추세에 적합합니다. 그것은 위험을 헤지하려는 대규모 자금과보다 안정적인 경로를 추구하는 소매 투자자에게 호소합니다.

철저한 데이터 분석, 강력한 공적분 테스트 및 훈련 된 위험 관리를 결합함으로써 쌍 거래는 광범위한 시장 스윙과 전적으로 관련이없는 수익을 얻을 수 있습니다. 극심한 변동성으로 알려진 부문에서는 추측보다는 검증 가능한 데이터에 의존하는 측정 계획을 갖추면 모든 차이를 만들 수 있습니다.

암호화의 기복은 결코 사라지지 않을 수도 있지만 올바른 데이터와 올바른 전략을 사용하면 일관된 성장을 달성하는 데 방해가 될 필요가 없습니다. Pairs Trading은 디지털 자산을 거래하는 실용적이고 연구 지원 방법을 제공합니다.이 자산은 끊임없이 변화하는 시장에서 신뢰할 수있는 수익을 찾는 사람에게 도움이 될 수 있습니다.